城市供水定价成本核定表
|
||||
项目名称
|
行次及关系
|
上报数
|
核增(减)数
|
核定数
|
年供水总量(m3)
|
E1
|
9082427
|
0
|
9082427
|
年售水总量(m3)
|
E2
|
5930182
|
0
|
5930182
|
核定年供水总量(m3)
|
E3=E1×(1-E6÷100)
|
5930824.83
|
1789238.12
|
7720062.95
|
设计日综合生产能力(m3/日)
|
E4
|
50000
|
0
|
50000
|
实际日综合生产能力(m3/日)
|
E5
|
24883
|
0
|
24883
|
核定管网漏损率(%)
|
E6
|
34.70%
|
-19.70%
|
15%
|
一、制水成本(元)
|
E7=E8+E10+…+E16
|
26339769
|
5173785.25
|
31513554.25
|
1、原水费
|
E8
|
14965136
|
7831755.77
|
22796891.77
|
其中:水资源费
|
E9
|
|
0
|
|
2、制水环节职工薪酬
|
E10
|
3237740.45
|
-1214953.57
|
2022786.88
|
3、原材料费
|
E11
|
640776.15
|
0
|
640776.15
|
4、动力费
|
E12
|
2058697.15
|
0
|
2058697.15
|
5、外购成品水费
|
E13
|
|
0
|
|
6、修理费
|
E14
|
305349.1
|
0
|
305349.1
|
7、制水环节固定资产折旧
|
E15
|
4778977.99
|
-1443016.95
|
3335961.04
|
8、其他制水费用
|
E16
|
353092.16
|
0
|
353092.16
|
二、输配成本(元)
|
E17=E18+…+E24
|
1203916.6
|
1376157.44
|
2580074.04
|
1、输配环节职工薪酬
|
E18
|
|
1376157.44
|
1376157.44
|
2、输配环节固定资产折旧
|
E19
|
|
|
|
3、动力费
|
E20
|
|
|
|
4、修理费
|
E21
|
847843.6
|
0
|
847843.6
|
5、机物料消耗
|
E22
|
|
|
|
6、管网检测费
|
E23
|
|
|
|
7、其他输配费用
|
E24
|
356073
|
0
|
356073
|
三、期间费用(元)
|
E25=E26+E27+E28
|
9850242.94
|
-3538824.79
|
6311418.15
|
1、管理费用
|
E26
|
4106664.68
|
-879463.38
|
3227201.3
|
2、销售费用
|
E27
|
5781356.56
|
-2657414.06
|
3123942.5
|
3、财务费用
|
E28
|
-37778.3
|
-1947.35
|
-39725.65
|
四、需扣除的非主营业务成本(元)
|
E29
|
0
|
0
|
0
|
五、供水总成本(元)
|
E30=E7+E17+E25-E29
|
37393928.54
|
3011117.9
|
40405046.44
|
六、单位售水成本(元/m3)
|
E31=E30÷E3
|
6.31
|
-1.08
|
5.23
|
注:本表非企业填报
|
|
|
|